Opções Estratégias Para Volátil Estoques

Opções voláteis Trading Strategies. Options negociação tem duas grandes vantagens sobre quase todas as outras formas de negociação é a capacidade de gerar lucros quando você prever um instrumento financeiro será relativamente estável no preço, eo segundo é a capacidade de ganhar dinheiro quando você acredita Que um instrumento financeiro é volátil. Quando uma ação ou outra segurança é volátil, isso significa que uma grande variação de preços é provável, mas é difícil prever em que direção Ao usar estratégias voláteis de negociação de opções, é possível fazer negócios onde você vai Lucro fornecendo uma segurança subjacente se move significativamente no preço, independentemente de qual direção ele se move in. There muitos cenários que podem levar a um instrumento financeiro sendo volátil Por exemplo, uma empresa pode estar prestes a liberar seus relatórios financeiros ou anunciar algumas outras grandes notícias , O que provavelmente leva a seu estoque ser volátil Rumores de uma aquisição iminente poderia ter o mesmo efeito. O que isso significa é que lá São geralmente a abundância de oportunidades para fazer lucros através do uso de estratégias de negociação de opções voláteis Nesta página, olhamos para o conceito de tais estratégias em mais detalhes e fornecer uma lista abrangente de estratégias nesta categoria. Seúdo Conteúdo Quick Links. Recommended Opções Brokers. Read Reveja a visita Broker. Read Review Visita Broker. Read Review Visite Broker. Read Review Visita Broker. Read Review Visite Broker. What são estratégias voláteis Trading Strategies. Quite simplesmente, as estratégias de negociação de opções voláteis são projetados especificamente para fazer lucros de ações ou outros títulos que São prováveis ​​experimentar um movimento dramático do preço, sem ter que predizer em que sentido que o movimento do preço será dado que fazer um julgamento sobre que sentido o preço de uma segurança volátil se moverá dentro é muito difícil, está desobstruído porque tais eles podem ser Também são conhecidas como estratégias bidirecionais, porque elas podem lucrar com movimentos de preços em qualquer direção Th O princípio básico de usá-los é que você combina múltiplas posições que têm lucros potenciais ilimitados, mas perdas limitadas, de modo que você vai fazer um lucro proporcionando a segurança subjacente move-se suficientemente longe em uma direção ou outra. O exemplo mais simples disso na prática é A longa straddle, que combina a compra de uma quantidade igual de opções de compra e colocar opções sobre a mesma segurança subjacente com o mesmo preço de exercício. Comprar opções de compra uma chamada longa tem perdas limitadas, a quantidade que você gasta neles, mas ilimitado ganhos potenciais como você Pode fazer tanto quanto o preço do subjacente de segurança sobe comprando opções de compra um longo colocar também tem perdas limitadas e quase ilimitado ganhos Os ganhos potenciais são limitados apenas pelo montante que o preço do título subjacente pode cair, ou seja, o seu valor total . Ao combinar estas duas posições em conjunto em uma posição global, você deve fazer um retorno qualquer direção que a segurança subjacente se move em A idéia é que se o sob A segurança de mentir vai acima, você faz mais lucro da chamada longa do que você perde do põr longo Se a segurança subjacente vai para baixo, a seguir você faz mais lucro do põr longo do que você perde da chamada longa. Sem os seus riscos Se o preço do título subjacente aumenta, mas não o suficiente para fazer os lucros de longo prazo maior do que as perdas de longo prazo, então você vai perder dinheiro Igualmente, se o preço do título subjacente vai para baixo, mas não por O suficiente para que os lucros de longo prazo são maiores do que as perdas de longo prazo, então você também vai perder dinheiro. Basicamente, pequenos movimentos de preços não são suficientes para fazer lucros com isso, ou qualquer outra estratégia volátil Para reiterar, estratégias deste tipo só deve Ser usado quando você está esperando uma segurança subjacente para mover-se significativamente no preço. Lista de Opções Voláteis Trading Strategies. Below é uma lista das estratégias de negociação de opções voláteis que são mais comumente usados ​​por comerciantes opções Nós incluímos algumas informações muito básicas Se você precisar de alguma ajuda extra para escolher qual deles usar e quando, você pode encontrar nossa ferramenta de seleção útil. Nós discutimos brevemente o longo straddle acima dele É uma das estratégias mais simples voláteis e perfeitamente adequado para iniciantes Duas transações estão envolvidas e cria uma propagação de débito. Esta é uma estratégia muito semelhante à longa straddle, mas tem um custo inicial mais baixo É também adequado para iniciantes. Este é o melhor Usado quando a sua perspectiva é volátil, mas você acha que uma queda no preço é o mais provável É simples, envolve duas transações para criar um spread de débito, e é adequado para iniciantes. Esta é basicamente uma alternativa mais barata para a faixa straddle Também envolve dois Transações e é bem adequado para iniciantes. Você usaria isso quando seu outlook é volátil, mas você acredita que um aumento no preço é o mais provável É outra estratégia simples que é adequado para iniciantes . A estrangulamento strap é essencialmente uma alternativa de menor custo para a alça strap Esta estratégia simples envolve duas transações e é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia simples, mas relativamente caro, que é adequado para iniciantes Duas transações estão envolvidas para criar um spread de débito . Esta estratégia mais complicada é adequada para quando seu outlook é volátil, mas você acha que um aumento de preço é mais provável do que uma queda de preço Duas transações são usadas para criar um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes. Esta é uma estratégia ligeiramente complexa que Você usaria se a sua perspectiva é volátil, mas você favorece uma queda de preço sobre um aumento de preço Um spread de crédito é criado usando duas transações e não é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia avançada que envolve duas transações Ele cria um spread de crédito e é Não recomendado para iniciantes. Esta é uma estratégia avançada que não é adequado para iniciantes envolve duas transações e cria uma propagação de crédito. Este complexo s Trategy envolve três transações e cria um spread de crédito Não é adequado para iniciantes. Esta estratégia avançada envolve quatro transações Um spread de crédito é criado e não é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia de negociação complexa que envolve quatro transações para criar um spread de crédito Não é recomendado para iniciantes. Há quatro transações envolvidas neste, que criam um spread de débito. É complexo e não recomendado para iniciantes. Esta estratégia avançada cria um spread de débito e envolve quatro transações. Não é apropriado para iniciantes. Estratégia de negociação complexa que não é adequado para iniciantes Ele cria um spread de débito usando quatro transactions.3 Estratégias de opções para um mercado volátil. Por Mario Mainelli. Options são muitas vezes injustamente dado um bad rap como sendo excessivamente arriscado É verdade que um número incontável de Os investidores perderam somas pesadas especulando sobre opções Quando usados ​​corretamente, no entanto, as opções podem ser um ótimo instrumento para proteger seu risco e alcançar Certos retornos que não são possíveis simplesmente comprando e vendendo ações sozinho A infeliz verdade é que muitos investidores não têm uma compreensão completa das estratégias de opção que eles estão empreendendo Isso é o que realmente faz opções risky. Let suposição de que um investidor assume uma opção Que tem risco de desvantagem ilimitado, ou seja, o straddle coberto que será discutido em breve Nós vamos classificar este como uma estratégia mais arriscada Na verdade, alguns podem considerar esta estratégia muito arriscado para utilizar Esta posição é muito arriscado, embora se o investidor compreende completamente Dado um investidor racional e tolerante ao risco e assumindo que os ganhos correspondem às suas perspectivas de mercado, definitivamente não é muito arriscado. Uma opção de compra é Um contrato sobre um stock subjacente que pode ser comprado ou vendido, dando ao comprador o direito, mas não a obrigação de entrar em uma posição sobre o subjacente a Ta preço de exercício predeterminado Os investidores que compram uma opção de compra são bullish para o estoque subjacente Aqueles que vendem opções de chamada são bearish porque se as ações aumentarem, eles são responsabilizados para pagar o comprador da opção de compra. Um investidor que acredita Apple NASDAQ AAPL, A 400, irá aumentar no futuro próximo pode comprar uma opção de compra com uma greve de 405 Se o preço da Apple aumenta acima de 405 para 415, o investidor irá exercer a opção Isso significa que eles podem efetivamente comprar a ação em 405, embora seja No valor de 415, um lucro de 10 menos o prêmio pago pela opção e despesa de corretagem Uma opção de venda, por outro lado, dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender o subjacente a um preço de exercício predeterminado Compradores de opções de venda são Bearish sobre o subjacente inversamente, os vendedores de opções de venda são bullish. Now que temos coberto o básico, o tempo para entrar no material bom eu vou introduzir algumas forw bastante reto Ard estratégias de opção e como quando eles podem ser usados ​​Por favor, tenha em mente que essas estratégias não envolvem qualquer especulação selvagem ou ficar rico táticas rápidas Eles são simplesmente maneiras de controlar os riscos que você está tomando e garantir que os riscos que estão expostos para corresponder ao seu As expectativas do mercado. Uma nota rápida sobre a notação abaixo preço subjacente de ações assim no momento da compra Xc preço de exercício da chamada Xp preço de exercício de colocar preço C do preço de chamada P de colocar Comm comissão charges. The coberto Straddle. The coberto straddle, Que é uma combinação de uma chamada coberta e uma posta nua, envolve ter uma posição longa no estoque subjacente e simultaneamente escrever na chamada de dinheiro e colocar opções A opção de compra que é escrito é coberto no sentido de que se o preço da ação aumenta acima A greve, o investidor pode entregar o estoque subjacente que ele ou ela já possui A opção de venda nua que é escrito não é coberto, porque se o preço do subjacente cai abaixo da greve, O investidor é forçado a vender o estoque ao preço mais baixo e sustentar uma perda na posição Aqui está um exemplo do lucro payoff de um straddle coberto no Google NASDAQ GOOG como ele atinge vários preços É baseado em 4 de outubro preços, com a Opções expirando em 22 de outubro. Clique em todas as imagens para ampliar. Ao examinar a tendência de lucro, você pode ter uma idéia melhor de como esta estratégia pode ser usado O potencial de valorização é limitado devido às perdas no curto prazo compensando os ganhos do subjacente O potencial negativo é ilimitado porque, como mencionado acima, o put não é coberto Eu gostaria, no entanto, gostaria de salientar o fato de que mesmo quando o estoque mergulha de 497 para 472, você ainda está fazendo um lucro Google teria que mergulhar mais Cerca de 25 antes que você começaria a perder money. The razão para isso é porque os prémios recebidos sobre a chamada e colocar opções vendidas são maiores do que as perdas sobre o subjacente e curto colocar posição, creio que este é o pão e manteiga deste s Trategy Qualquer estratégia onde você pode girar um lucro, mesmo como o estoque mergulha no preço vale alguma consideração. O risco incondicional ilimitado pode ser admiravelmente worrisome Google era extremamente volátil durante todo um setembro turbulento Seu preço moveu-se de aproximadamente 520 no início de setembro, Até quase 560, antes de despencar para a sua actual a partir de 4 de outubro preço de 497 Se o Google continua a despencar, esta posição poderia tornar-se rentável rapidamente Uma maneira de gerenciar isso seria colocar uma perda stop no estoque em 470 Você ainda vai sustentar As perdas na opção de venda curto, mas pelo menos não será dobrado pela perda sobre o subjacente Eu só recomendaria uma cobertura straddle para os investidores que são muito tolerantes ao risco e estão fortemente confiantes de que o estoque won t ser demasiado volátil, especialmente No lado de baixo. O colar é uma estratégia comum das opções que seja construída escrevendo um fora da chamada do dinheiro, comprando um fora do dinheiro posto, e tendo uma posição longa no underly A posição curta na chamada limita o upside eo prêmio recebido na chamada curta é usado para comprar o put, que atua como proteção de desvantagem Para fins de consistência, eu incluí outro gráfico de payoff usando o Google como o subjacente Esta estratégia foi Também construído com base nos preços de 4 de outubro, usando opções que expiram em 22 de outubro. O colar é voltado para investidores que já têm uma posição longa no estoque subjacente e estão começando a se tornar bearish sobre o subjacente Como mencionado acima, o Google despencou no Recente passado Os investidores que são Google longo e acreditam Google poderia nosedive novamente no futuro próximo deve construir um colar para se proteger. Se o estoque permanece no mesmo preço de 497, o investidor vai perder uma pequena quantidade -210 Pelo menos o investidor pode Dormir um pouco melhor à noite sabendo que eles não podem perder mais de -1.410, independentemente de quão baixo o estoque mergulha Considerando Google está em 497, possuir 100 partes é uma exposição de almos T 50.000 Limitar a sua desvantagem em -1.410 pode não ser uma má idéia se os indicadores negativos sobre o estoque e ou economia começam a surgir. Comprar coloca em um estoque ou carteira é muitas vezes chamado de seguro de carteira por esta razão Limita o risco de queda na posição O custo é que os prêmios pagos na compra das put podem comer em ganhos e esses prêmios podem ficar bastante grandes durante os mercados voláteis Vender as chamadas, no cenário de colarinho, é uma maneira de limitar a despesa premium para a estratégia. Nome desta estratégia pode soar como algum tipo de tática de tortura medieval, mas pode ser uma estratégia útil em tempos de extrema volatilidade do mercado ou seja, agora O estrangulamento longo não envolve uma posição no subjacente, mas envolve uma posição longa em fora Do dinheiro chama e coloca Para ilustrar, vou usar Bank of America NYSE BAC, um estoque que caiu perto de 90 nos últimos quatro anos A estratégia tem, novamente, foi construída com base em 4 de outubro preços, w Com opções que expirarão em 22 de outubro. A estratégia perderá dinheiro se o preço da ação estiver entre 3 74 e 7 26, com pontos de equilíbrio de 3 73 e 7 37 Se o estoque subir ou cair drasticamente, o investidor terá lucro Vale a pena considerar no mercado volátil que existe hoje, especialmente em situações onde há algum tipo de anúncio ou ocasião que poderia fazer ou quebrar a empresa pendentes ações judiciais, anúncios de ganhos, projeções de analistas, etc. O ponto que eu espero ter chegado É que o risco real nestas estratégias de opções é a falta de conhecimento das próprias estratégias Mesmo as estratégias mais arriscadas pode ser eficaz, desde que a estratégia se encaixa a opinião dos investidores do mercado eo investidor está ciente de quanto eles estão a Ganhar ou perder a preços diferentes. Todos os três das estratégias de opção que eu discuti acima são todos bastante simples, mas diferem significativamente O straddle coberto tem o melhor retorno, mas é de longe o mais arriscado O colar e estrangulamento longo são apostas mais seguras e são mais voltadas para o risco avesso Eles cada um pode ser útil para diferentes investidores em diferentes circunstâncias Eu recomendo fortemente pesquisar todas as estratégias de opção antes de empreender them. Disclosure Eu não tenho posições em quaisquer ações mencionadas, E não há planos para iniciar qualquer posição dentro das próximas 72 horas. Sobre este artigo.10 Opções Estratégias de Know. Too freqüentemente, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas opções estratégias estão disponíveis para limitar o risco e maximizar Retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós montamos este slide show, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem E apontam você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar Seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós montamos este slide show, que esperamos que Encurtar a curva de aprendizado e orientá-lo na direção certa.1 Chamada Coberta. Além de comprar uma opção de compra nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia Nesta estratégia, você iria comprar os bens de imediato e Simultaneamente escrever ou vender uma opção de compra sobre os mesmos ativos Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Os investidores costumam usar esta posição quando eles têm uma posição de curto prazo e um parecer neutro sobre os ativos, E estão olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda. 2 Married Put. Em uma estratégia de casado, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações Os investidores irão usar esta estratégia quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e Desejam se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso se o preço do ativo mergulhar dramaticamente Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In Uma estratégia de spread de chamada de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é muitas vezes Usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente Para saber mais, leia Vertical Bull and Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. A estratégia de espalhar urso colocar é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts em uma greve inferior Preço Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de vencimento Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço do activo subjacente a declinar Oferece tanto ganhos limitados e perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Colocar Spreads Uma Roaring Alternativa Para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o Mesmo ativo subjacente, tais como ações Esta estratégia é muitas vezes usado por investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre t Estratégia de opções longas straddle. A é quando um investidor compras tanto uma chamada e opção de venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de validade Simultaneamente Um investidor irá frequentemente utilizar esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente irá mover-se significativamente, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar Esta estratégia permite que o investidor para manter os ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao Custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Strangle. In uma estratégia de opções estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e subjacente, mas com diferentes preços de exercício O preço de exercício de venda estará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita S o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos normalmente será menos caro do que straddles porque as opções são comprados fora do dinheiro Para mais , Veja Obtenha uma forte retenção sobre o lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições diferentes ou contratos Em uma estratégia borboleta propagação opções, um investidor irá combinar uma estratégia de propagação de touro e um Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de venda de call no menor preço de exercício mais alto, ao mesmo tempo em que vende duas opções de venda de call a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma última chamada Opção em um preço de greve ainda mais baixo para mais Para mais informações sobre esta estratégia, leia Definir armadilhas de lucro com borboleta Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é a O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e prática de dominar Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight Com um Condor de Ferro Se você Flock Para Ferro Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco usando o Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções finais vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar ou um Longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento Embora semelhante a uma propagação de borboleta esta estratégia difere porque ele usa tanto chamadas e puts, em oposição a um ou outro Lucro e perda são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo Os preços de exercício das opções utilizadas Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos, limitando o risco Para entender isso A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado valor ou mercado Índice A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investment. Nonfarm a folha de pagamento consulta a todo o trabalho fora das fazendas, Trabalho. A abreviatura da moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1. Uma oferta inicial em ativos de uma companhia falida de um comprador interessado escolhido pela companhia falida De uma associação de licitantes.